Verbesserte Ergebnisse erforderlich, bevor der 40%ige Sprung der American Coastal Insurance Corporation (NASDAQ:ACIC) Aktie gerechtfertigt erscheint

Die Aktionäre der American Coastal Insurance Corporation(NASDAQ:ACIC) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 40 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 79 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung erscheint American Coastal Insurance mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,9 im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 19 und sogar ein KGV von über 36 aufweisen, immer noch als ein guter Kauf. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

American Coastal Insurance hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, denn das Unternehmen hat seine Gewinne stärker gesteigert als die meisten anderen Unternehmen. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, während es in Ungnade fällt.

Siehe unsere letzte Analyse zu American Coastal Insurance

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von American Coastal Insurance im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste American Coastal Insurance ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 158 %. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Gewinne in den nächsten drei Jahren um 1,5 % pro Jahr steigen werden. Für den übrigen Markt wird dagegen ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum American Coastal Insurance zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offenbar rechnen die meisten Anleger mit einem begrenzten künftigen Wachstum und sind nur bereit, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von American Coastal Insurance lernen?

Nach dem jüngsten Kurssprung der American Coastal Insurance liegt das KGV immer noch auf dem Boden der Tatsachen. Wir würden sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von American Coastal Insurance, dass die schlechteren Gewinnaussichten zu dem niedrigen KGV beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für American Coastal Insurance ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.