WD-40 Company

NasdaqGS:WDFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

WD-40 Valuierung

Ist WDFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WDFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WDFC ($204.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($32.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WDFC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WDFC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WDFC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WDFC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WDFC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WDFC's PE?
PE-Verhältnis30.4x
ErgebnisUS$90.73m
MarktanteilUS$2.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WDFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WDFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
CENT Central Garden & Pet
12.5x7.91%US$1.9b
REYN Reynolds Consumer Products
16.1x9.62%US$4.9b
ENR Energizer Holdings
5.8x4.15%US$1.4b
SPB Spectrum Brands Holdings
14.1x10.83%US$1.4b
WDFC WD-40
30.4x1.95%US$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WDFC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WDFC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WDFC 30.4xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies12PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WDFC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem US Household Products Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WDFC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WDFC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WDFC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WDFC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$204.03
US$264.50
+29.64%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Dec ’26US$197.21
US$264.50
+34.12%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Nov ’26US$194.28
US$264.50
+36.14%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Oct ’26US$195.43
US$277.50
+41.99%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Sep ’26US$216.04
US$277.50
+28.45%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Aug ’26US$215.20
US$277.50
+28.95%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Jul ’26US$232.40
US$296.00
+27.37%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Jun ’26US$243.63
US$296.00
+21.50%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
May ’26US$227.34
US$296.00
+30.20%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Apr ’26US$244.82
US$296.00
+20.91%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Mar ’26US$238.62
US$296.00
+24.05%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Feb ’26US$234.95
US$296.00
+25.98%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Jan ’26US$242.68
US$301.00
+24.03%
6.98%US$322.00US$280.00n/a2
Dec ’25US$277.09
US$301.00
+8.63%
6.98%US$322.00US$280.00US$197.212
Nov ’25US$264.39
US$301.00
+13.85%
6.98%US$322.00US$280.00US$194.282
Oct ’25US$257.16
US$276.50
+7.52%
9.58%US$303.00US$250.00US$195.432
Sep ’25US$262.84
US$276.50
+5.20%
9.58%US$303.00US$250.00US$216.042
Aug ’25US$256.90
US$276.50
+7.63%
9.58%US$303.00US$250.00US$215.202
Jul ’25US$216.48
US$284.00
+31.19%
10.21%US$313.00US$255.00US$232.402
Jun ’25US$224.69
US$284.00
+26.40%
10.21%US$313.00US$255.00US$243.632
May ’25US$226.31
US$282.23
+24.71%
8.44%US$313.00US$255.00US$227.343
Apr ’25US$248.90
US$281.50
+13.10%
11.19%US$313.00US$250.00US$244.822
Mar ’25US$268.29
US$281.50
+4.92%
11.19%US$313.00US$250.00US$238.622
Feb ’25US$261.15
US$281.50
+7.79%
11.19%US$313.00US$250.00US$234.952
Jan ’25US$239.07
US$198.00
-17.18%
40.41%US$276.00US$88.00US$242.683
Dec ’24US$240.83
US$178.67
-25.81%
39.10%US$258.00US$88.00US$277.093
US$264.5
Fair Value
22.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 17:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

WD-40 Company wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Michael BakerD.A. Davidson & Co.
Parth TalsaniaEquisights