Waldencast plc (NASDAQ:WALD) Aktie's 26% Sturzflug könnte eine Gelegenheit signalisieren, aber es erfordert eine gewisse Kontrolle

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Waldencast plc(NASDAQ:WALD) im letzten Monat um beachtliche 26 % gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 54 % hinnehmen mussten.

Trotz des starken Kursrückgangs gibt es immer noch nicht viele, die glauben, dass Waldencasts Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,5x eine Erwähnung wert ist, wenn das durchschnittliche P/S in der US-Industrie für persönliche Produkte mit etwa 1,4x ähnlich ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler außer Acht lassen könnten.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Waldencast für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Waldencast relativ gut geschlagen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald abflauen könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Waldencast?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Waldencast als angemessen angesehen wird.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Umsatzwachstums ansehen, verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 31 %. Der letzte Drei-Jahres-Zeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum aufwies. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein uneinheitliches Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 17 % steigen werden. Da für die Branche nur ein Wachstum von 6,8 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Waldencast im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Waldencast für die Anleger?

Da der Aktienkurs des Unternehmens stark gefallen ist, scheint das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Waldencast im Einklang mit dem Rest der Branche für persönliche Produkte zu sein. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Waldencast derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der gesamten Branche. Wenn wir eine starke Umsatzprognose sehen, bei der das Wachstum über dem der Branche liegt, können wir nur annehmen, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Waldencast gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges KGV haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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