Waldencast plc (NASDAQ:WALD) Aktien stürzten um 29% ab, aber ein günstiger Einstieg könnte trotzdem schwierig sein

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Waldencast plc(NASDAQ:WALD) im letzten Monat um beachtliche 29 % gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 52 % hinnehmen mussten.

Obwohl der Kurs des Unternehmens erheblich gesunken ist, kann man Waldencast mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 2,5x als eine Aktie betrachten, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Branche für persönliche Produkte ein KGV von unter 1,8 aufweisen. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie hat sich Waldencast in letzter Zeit entwickelt?

Waldencast hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wird für Waldencast ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Waldencast als vernünftig angesehen wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 31 % beschert. Der letzte Drei-Jahres-Zeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum zustande brachte. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 20 %. Das ist deutlich mehr als die 7,9 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen können wir erkennen, warum Waldencast im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Waldencast ist auch nach dem Einbruch der Aktie weiterhin hoch. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Waldencast ergeben, dass die überragenden Umsatzprognosen zu dem hohen KGV beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Sofern sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Waldencast entdeckt (eines davon ist etwas besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten, bevor Sie hier investieren.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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