United-Guardian Valuierung

Ist UG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UG ($9.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UG's PE?
PE-Verhältnis12.6x
ErgebnisUS$3.48m
MarktanteilUS$43.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40x
SNYR Synergy CHC
10.4xn/aUS$53.1m
NHTC Natural Health Trends
83.4xn/aUS$62.9m
LFVN LifeVantage
43.6xn/aUS$180.4m
INBP Integrated BioPharma
22.7xn/aUS$9.7m
UG United-Guardian
12.6xn/aUS$43.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UG 12.6xBranchendurchschnittswert 29.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (29.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UG für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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