Investoren geben The Honest Company, Inc. (NASDAQ:HNST) Aktien eine 27% Versteck

Die Aktionäre von The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) werden nicht erfreut darüber sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Betrachtet man das Gesamtbild, so ist die Aktie selbst nach diesem schlechten Monat im letzten Jahr um 56 % gestiegen.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte Honest Company mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,8x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Branche für Körperpflegeprodukte in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Honest Company aus?

Das jüngste Umsatzwachstum von Honest Company entsprach dem der Branche. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mittelmäßige Umsatzleistung verschlechtert, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis gedrückt hat. Diejenigen, die Honest Company positiv gegenüberstehen, hoffen, dass dies nicht der Fall ist.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Honest Company als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 9,8 %. Die solide jüngste Leistung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 15 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum tatsächlich gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 4,6 % pro Jahr prognostizieren. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 5,4 % pro Jahr für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Honest Company hinter dem seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Fazit zum KGV von Honest Company

Die südlichen Bewegungen der Aktien von Honest Company bedeuten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben gesehen, dass Honest Company derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum im Einklang mit der gesamten Branche steht. Wenn wir ein solches mittleres Umsatzwachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es die potenziellen Risiken sind, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für Honest Company entdeckt, auf die Sie achten sollten.

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