Institutionelle Anleger sind die größten Kunden von The Honest Company, Inc. (NASDAQ:HNST) und wurden nach dem Anstieg der Marktkapitalisierung um 38 Millionen US-Dollar in der vergangenen Woche belohnt.

Wichtige Einblicke

• In Anbetracht der großen Beteiligung von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Honest Company von deren Handelsentscheidungen abhängen
• Die 14 größten Aktionäre besitzen 50% des Unternehmens
• Insider haben kürzlich verkauft

Ein Blick auf die Aktionäre von The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) kann uns zeigen, welche Gruppe am mächtigsten ist. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind die Institutionen mit einem Anteil von 32 %. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Und für die institutionellen Anleger sieht es gut aus, nachdem das Unternehmen in der letzten Woche eine Marktkapitalisierung von 38 Mio. USD erreicht hat. Die Einjahresrendite für die Aktionäre liegt derzeit bei 74 %, und der Gewinn der letzten Woche war das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Honest Company näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Honest Company an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Honest Company?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten, so dass sie sich oft mehr für eine Aktie begeistern, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass bei den meisten Unternehmen einige institutionelle Anleger vertreten sind, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Honest Company beteiligt. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Honest Company, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu der Geschichte zu sagen gibt.

Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 7,6 % von Honest Company besitzen. Das ist bemerkenswert, da Hedge-Fonds oft recht aktive Investoren sind, die versuchen können, das Management zu beeinflussen. Viele wollen kurz- oder mittelfristig eine Wertschöpfung (und einen höheren Aktienkurs) sehen. Unsere Daten zeigen, dass L Catterton Partners mit 12 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Mit 7,6 % bzw. 7,1 % der ausstehenden Aktien sind Portolan Capital Management, LLC und Institutional Venture Partners die zweit- bzw. drittgrößten Aktionäre.

Ein genauerer Blick auf unsere Eigentumszahlen zeigt, dass die 14 größten Aktionäre zusammen einen Anteil von 50 % halten, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit hat.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Es gibt viele Analysten, die sich mit der Aktie beschäftigen, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu studieren.

Insider-Besitz von Honest Company

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, vor allem, wenn sie zu den Gründern oder dem CEO gehören.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Wir können sehen, dass Insider Aktien von The Honest Company, Inc. besitzen. In ihrem eigenen Namen besitzen die Insider Aktien im Wert von 25 Millionen US-Dollar des 258 Millionen US-Dollar schweren Unternehmens. Es ist erfreulich, dass Insider investieren, aber es könnte sich lohnen zu prüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 31 % an Honest Company. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 19 % könnten Private-Equity-Firmen den Vorstand von Honest Company beeinflussen. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig im Unternehmen, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Beachten Sie, dass Honest Company in unserer Investitionsanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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