Guardion Health Sciences, Inc. (NASDAQ:GHSI) steigt um 46%, aber es ist eine Geschichte von Risiko und Belohnung

Die Aktionäre von Guardion Health Sciences, Inc.(NASDAQ:GHSI) würden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 46 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Leider ist trotz der starken Performance im letzten Monat der Gewinn von 6,0 % für das Gesamtjahr nicht so attraktiv.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte Guardion Health Sciences mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,8x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Branche für Körperpflegeprodukte in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 5x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Lesen Sie unsere neueste Analyse zu Guardion Health Sciences

Wie sieht die jüngste Performance von Guardion Health Sciences aus?

Die jüngste Zeit war für Guardion Health Sciences nicht besonders gut, da die Umsätze langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Guardion Health Sciences ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Guardion Health Sciences?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Guardion Health Sciences ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 9,9 %. In den letzten drei Jahren war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, auch wenn die letzte 12-Monats-Performance nur mittelmäßig war. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das kommende Jahr mit einem Umsatzanstieg von 9,3 %. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 8,2 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Guardion Health Sciences zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Guardion Health Sciences für die Anleger?

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Guardion Health Sciences in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben gesehen, dass Guardion Health Sciences derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum mit dem der Branche übereinstimmt. Wenn wir ein solches mittleres Umsatzwachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es die potenziellen Risiken sind, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Vielleicht sind die Anleger besorgt, dass das Unternehmen in naher Zukunft schlechter abschneiden könnte als prognostiziert.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für Guardion Health Sciences ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist ein wenig unangenehm.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Guardion Health Sciences zu überdenken, schauen Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.