Theraclion Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Theraclion hat ein Gesamteigenkapital von €3.3M und eine Gesamtverschuldung von €7.9M, was einen Verschuldungsgrad von 240.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €14.9M bzw. €11.6M.
Wichtige Informationen
240.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€7.91m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €5.90m |
| Eigenkapital | €3.28m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €11.58m |
| Gesamtvermögen | €14.86m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TCLI.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€12.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€2.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TCLI.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€12.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€9.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TCLI.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (61.3%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: TCLI.F hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TCLI.F auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: TCLI.F verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.8 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 8.8% pro Jahr wächst.