PHC Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
PHC Holdings hat ein Gesamteigenkapital von ¥127.4B und eine Gesamtverschuldung von ¥268.8B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 211% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥525.4B bzw. ¥398.0B. PHC Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt ¥16.2B, so dass der Zinsdeckungsgrad 5.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ¥33.0B.
Wichtige Informationen
211.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
JP¥268.77b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 5.5x |
| Bargeld | JP¥32.97b |
| Eigenkapital | JP¥127.39b |
| Gesamtverbindlichkeiten | JP¥398.05b |
| Gesamtvermögen | JP¥525.44b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: PHCC.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥165.6B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (¥134.5B).
Langfristige Verbindlichkeiten: PHCC.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥165.6B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥263.5B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: PHCC.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (185.1%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: PHCC.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 385% auf 211% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl PHCC.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: PHCC.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 8.4% pro Jahr schrumpft.