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CloudMD Software & Services Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
CloudMD Software & Services hat ein Gesamteigenkapital von CA$28.6M und eine Gesamtverschuldung von CA$20.6M, was einen Verschuldungsgrad von 72.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$80.1M bzw. CA$51.5M.
Wichtige Informationen
72.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$20.65m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$5.17m |
| Eigenkapital | CA$28.57m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$51.53m |
| Gesamtvermögen | CA$80.10m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DOCR.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$31.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$41.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DOCR.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$31.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$10.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DOCR.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (54.2%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DOCR.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 30.4% auf 72.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: DOCR.F hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: DOCR.F hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 34% pro Jahr abnimmt