dentalcorp Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
dentalcorp Holdings hat ein Gesamteigenkapital von CA$1.7B und eine Gesamtverschuldung von CA$1.0B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 60.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$3.3B bzw. CA$1.6B. dentalcorp Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$27.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$53.1M.
Wichtige Informationen
60.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$1.05b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.3x |
| Bargeld | CA$53.10m |
| Eigenkapital | CA$1.73b |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.57b |
| Gesamtvermögen | CA$3.30b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DNTC.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$196.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$174.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DNTC.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$196.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$1.4B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DNTC.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (57.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( DNTC.F).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DNTC.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DNTC.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 46.4 % pro Jahr wächst.