Optimistische Investoren treiben die Aktien von Sonida Senior Living, Inc. (NYSE:SNDA) um 164% nach oben, aber es fehlt an Wachstum

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von Sonida Senior Living, Inc.(NYSE:SNDA) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 164 % verzeichnet. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 226 % im letzten Jahr.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen im US-Gesundheitssektor ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1x aufweisen, sollten Sie Sonida Senior Living mit einem KGV von 1,8 als eine Aktie betrachten, die Sie möglicherweise meiden sollten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Was bedeutet das KGV von Sonida Senior Living für die Aktionäre?

Die Umsätze von Sonida Senior Living sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis so hoch ist, weil die Anleger glauben, dass dieses beachtliche Umsatzwachstum ausreicht, um in naher Zukunft die breitere Branche zu übertreffen. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Sonida Senior Living ansehen.

Wird für Sonida Senior Living ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sonida Senior Living ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Leistung als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend konnte das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzanstieg von 10 % verzeichnen. Letzten Endes konnte es jedoch die schlechte Leistung des vorangegangenen Zeitraums nicht umkehren, wobei die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 43 % zurückgingen. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der Einjahresprognose der Branche für ein Wachstum von 8,0 % vergleicht, sieht es schlecht aus.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Sonida Senior Living mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs letztendlich wahrscheinlich stark belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sonida Senior Living für die Anleger?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sonida Senior Living ist gestiegen, da die Aktien des Unternehmens stark gestiegen sind. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unsere Untersuchung von Sonida Senior Living ergab, dass die mittelfristig schrumpfenden Einnahmen nicht zu einem so niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis führen, wie wir erwartet hatten, da die Branche wachsen wird. Wenn wir sehen, dass die Einnahmen rückläufig sind und unter den Branchenprognosen liegen, halten wir die Möglichkeit eines Kursrückgangs für sehr realistisch, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder in den Bereich der Angemessenheit bringt. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht merklich verbessern, wird es den Anlegern schwer fallen, den Aktienkurs als fairen Wert zu akzeptieren.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für Sonida Senior Living entdeckt, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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