Die Beliebtheit von Sonida Senior Living, Inc. (NYSE:SNDA) bei den Anlegern ist bedroht, die Aktie sinkt um 26%

Die Aktionäre von Sonida Senior Living, Inc.(NYSE:SNDA) werden nicht erfreut darüber sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorherigen Zeitraums zunichte gemacht hat. Längerfristig gesehen wünschen sich natürlich viele, Aktien zu besitzen, da der Kurs der Aktie in den letzten zwölf Monaten um 149 % gestiegen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Sonida Senior Living mit 1,3 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 1,2 liegt. Allerdings könnten die Anleger eine eindeutige Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie sich Sonida Senior Living entwickelt hat

Das Umsatzwachstum, das Sonida Senior Living im letzten Jahr erzielt hat, wäre für die meisten Unternehmen mehr als akzeptabel. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die respektable Umsatzentwicklung nachlässt, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht steigen lässt. Diejenigen, die Sonida Senior Living positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl für Sonida Senior Living keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sonida Senior Living ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen ordentlichen Umsatzanstieg von 8,1 % beschert. Das war jedoch nicht genug, denn in den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um unangenehme 20 % zurückgegangen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der Einjahresprognose der Branche für ein Wachstum von 7,4 % vergleicht, sieht es nicht gut aus.

In Anbetracht dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Sonida Senior Living im Vergleich zur Branche mit einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Es besteht eine gute Chance, dass sich die bestehenden Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten negativen Wachstumsraten entspricht.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Nach dem Kurssturz der Aktie von Sonida Senior Living hält sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade noch an den Median des Branchenwerts. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Die Tatsache, dass Sonida Senior Living derzeit zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, das mit dem der übrigen Branche übereinstimmt, überrascht uns, da die jüngsten Einnahmen des Unternehmens mittelfristig rückläufig sind, während die Branche ein Wachstum erwartet. Obwohl das KGV mit dem der Branche übereinstimmt, fühlen wir uns mit dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da diese schlechte Umsatzentwicklung wahrscheinlich nicht lange für eine positivere Stimmung sorgen wird. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Außerdem sollten Sie sich über die 2 Warnzeichen informieren, die wir bei Sonida Senior Living entdeckt haben (darunter 1, das besorgniserregend ist).

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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