Der Aktienkurs von HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA) entspricht der Stimmung rund um das Ergebnis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von HCA Healthcare, Inc.(NYSE:HCA) von 12,6 mag im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 17 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 33 keine Seltenheit sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit einem Gewinnwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich HCA Healthcare relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Gewinnentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von HCA Healthcare ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Performance als der Markt erwartet wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen ordentlichen Gewinn von 15 % beschert. Erfreulicherweise hat sich auch der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 113 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 6,3 % erwarten. Da für den Markt ein jährliches Wachstum von 13 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Ergebnis eingestellt.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von HCA Healthcare unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Schluss

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Stimmung in einem Unternehmen sein.

Wir haben festgestellt, dass HCA Healthcare sein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das des Gesamtmarktes. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Sie müssen immer auf Risiken achten, z. B. gibt es bei HCA Healthcare 2 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

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