Viele schauen immer noch weg von Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH)

Mit einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von fast 2x in der Healthcare Services-Branche in den Vereinigten Staaten, könnte man Ihnen verzeihen, wenn Sie das P/S-Verhältnis von Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) gleichgültig finden, das in etwa das gleiche ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Erklärung zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie sieht die jüngste Performance von Evolent Health aus?

Evolent Health hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich diese Leistung abschwächt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht in die Höhe schießt. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Ein KGV wie das von Evolent Health ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 47 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 96 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die Schätzungen der zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 18 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 13 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Evolent Health dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Evolent Health lernen?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Stimmung im Unternehmen sein.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von Evolent Health zeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht den Auftrieb geben, den wir erwartet hätten. Möglicherweise ist es die Unsicherheit bei den Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Rest der Branche konstant hält. Diese Unsicherheit scheint sich im Aktienkurs widerzuspiegeln, der zwar stabil ist, aber angesichts der Umsatzprognosen höher sein könnte.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Evolent Health entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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