Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Enovis Corporation(NYSE:ENOV) von 1,8 lässt das Unternehmen im Vergleich zur Medizintechnikbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 3,1 und sogar KGVs von mehr als 8 üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.
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Wie sieht die jüngste Performance von Enovis aus?
Das Umsatzwachstum von Enovis war in letzter Zeit ziemlich ähnlich wie bei den meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese bescheidene Umsatzentwicklung nachlassen könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.
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Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Enovis ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.
Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 6,9 %. Letztendlich konnte es jedoch die schwache Leistung des vorangegangenen Zeitraums nicht umkehren, da die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 47 % zurückgingen. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.
Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren jährlich um 12 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 9,7 % pro Jahr.
In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Enovis hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.
Das Wichtigste zum Schluss
Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.
Unseres Erachtens wird Enovis derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Es scheint, dass der Markt mit einer Instabilität der Einnahmen rechnet, da diese Bedingungen dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen sollten.
Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Enovis mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.
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Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
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