Was sagt der Aktienkurs von Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:DGX) aus?

Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:DGX ) erhielt in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit durch eine erhebliche Kursbewegung an der NYSE, die zeitweise bis auf 145 US-Dollar anstieg und dann auf den Tiefststand von 131 US-Dollar fiel. Einige Kursbewegungen können Anlegern eine bessere Gelegenheit bieten, in die Aktie einzusteigen und möglicherweise zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Eine Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob der aktuelle Kurs von Quest Diagnostics von 131 US-Dollar den tatsächlichen Wert des Large-Cap-Unternehmens widerspiegelt? Oder ist die Aktie derzeit unterbewertet, was uns die Möglichkeit zum Kauf bietet? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Quest Diagnostics auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um festzustellen, ob es Katalysatoren für eine Kursänderung gibt.

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Was ist Quest Diagnostics wert?

Nach meinem Preismultiplikatormodell, das das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleicht, scheint der Aktienkurs gerechtfertigt zu sein. Ich habe in diesem Fall das Kurs-Gewinn-Verhältnis herangezogen, da die Cashflows nicht ausreichend prognostiziert werden können. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie von 18,54x liegt derzeit leicht unter dem Verhältnis der Branchenkollegen von 22,18x, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie Quest Diagnostics heute kaufen, einen angemessenen Preis dafür zahlen würden. Und wenn Sie glauben, dass Quest Diagnostics langfristig auf diesem Niveau gehandelt werden sollte, dann gibt es nicht viel mehr zu gewinnen als bei anderen Branchenkollegen. Hinzu kommt, dass der Aktienkurs von Quest Diagnostics recht stabil zu sein scheint, was bedeuten könnte, dass es in Zukunft weniger Gelegenheiten gibt, zu einem niedrigen Preis zu kaufen, da die Aktie nun um die Preismultiplikatoren anderer Branchenkollegen herum gehandelt wird. Dies liegt daran, dass die Aktie aufgrund ihres geringen Beta weniger volatil ist als der breite Markt.

Welche Art von Wachstum wird Quest Diagnostics erzielen?

Anleger, die auf der Suche nach Wachstum in ihrem Portfolio sind, sollten vor dem Kauf von Aktien die Aussichten eines Unternehmens prüfen. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Die Erträge von Quest Diagnostics werden in den nächsten Jahren voraussichtlich um 47 % steigen, was auf eine äußerst optimistische Zukunft hindeutet. Dies dürfte zu einem robusteren Cashflow führen, der sich in einem höheren Aktienwert niederschlägt.

Was dies für Sie bedeutet

Sind Sie ein Aktionär? Das optimistische künftige Wachstum von DGX scheint in den aktuellen Aktienkurs eingeflossen zu sein, denn die Aktien werden zu Branchenmultiplikatoren gehandelt. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute nicht berücksichtigt haben, wie z. B. die Finanzkraft des Unternehmens. Haben sich diese Faktoren seit dem letzten Mal, als Sie sich mit DGX befasst haben, geändert? Werden Sie genug Überzeugung haben, um zu kaufen, wenn der Kurs unter das KGV der Branche fällt?

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie DGX im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Kauf, da das Unternehmen in der Nähe der Branchenmultiplikatoren gehandelt wird. Die positiven Aussichten für DGX sind jedoch ermutigend, was bedeutet, dass es sich lohnt, andere Faktoren wie die Stärke der Bilanz näher zu betrachten, um den nächsten Kursrückgang zu nutzen.

Bei der Analyse eines Titels sollte man auch die damit verbundenen Risiken nicht außer Acht lassen. Es wird Sie interessieren, dass wir bei Quest Diagnostics 2 Warnzeichen gefunden haben, die Sie unbedingt kennen sollten.

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