Gewinn-Schlag: CVS Health Corporation hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Aktionäre werden begeistert sein, denn ihr Anteil stieg in der vergangenen Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen der CVS Health Corporation(NYSE:CVS) um 22 %. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 371 Mrd. USD den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte CVS Health mit einem (statutarischen) Gewinn von 3,66 USD pro Aktie, der beeindruckende 20 % über den Prognosen lag. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere neueste Analyse für CVS Health

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 24 Analysten für CVS Health von einem Umsatz von 387,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen um 4,5 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 23 % auf 4,49 USD steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 386,4 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,74 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Analysten scheinen sich nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen geäußert zu haben, da die Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Trotz der Senkung ihrer Gewinnprognosen haben die Analysten ihr Kursziel um 7,3 % auf 70,38 USD angehoben, was darauf hindeutet, dass diese Auswirkungen den Wert der Aktie langfristig nicht belasten dürften. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst CVS Health mit 91,43 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 48,01 US-Dollar bewertet. Dies ist eine ziemlich breite Spanne an Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten eine große Bandbreite an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von CVS Health voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 4,5 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 8,3 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 7,2 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als CVS Health.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für CVS Health bis zum Jahr 2027 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem sollten Sie sich über die 2 Warnzeichen informieren, die wir bei CVS Health festgestellt haben (darunter 1, das besorgniserregend ist).

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