CVS Health Corporation Ergebnis verfehlt Analystenschätzungen: Das prognostizieren die Analysten jetzt

Der Appetit auf die Aktien der CVS Health Corporation(NYSE:CVS) hat sich in der Woche nach der Veröffentlichung des Berichts für das erste Quartal merklich verändert: Die Aktie fiel um 18 % auf 55,15 US$. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 0,88 US$ deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit etwa 33 % unter den Prognosen der Analysten, obwohl die Einnahmen in Ordnung waren und mit 88 Mrd. US$ in etwa den Schätzungen der Analysten entsprachen. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über CVS Health nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere neueste Analyse für CVS Health

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 24 Analysten von CVS Health bei einem Umsatz von 369,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Dies entspricht einem bescheidenen Anstieg der Einnahmen um 2,7 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich 5,91 US$ betragen und damit gegenüber den letzten 12 Monaten in etwa gleich bleiben. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 370,8 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,87 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, gingen die Schätzungen für den Gewinn je Aktie deutlich zurück.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel um 15 % auf 74,93 USD fiel, wobei die Analysten die niedrigeren Gewinnprognosen eindeutig mit der Entwicklung des Aktienkurses in Verbindung bringen. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst CVS Health mit 101 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 60,00 US$ bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, sollten wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von CVS Health deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 3,6 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 9,3 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als CVS Health.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von CVS Health voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Darüber hinaus haben die Analysten auch ihre Kursziele gesenkt, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus in Bezug auf den inneren Wert des Unternehmens geführt haben.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für CVS Health bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier kostenlos auf unserer Plattform einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu begeistert sind, haben wir zwei Warnzeichen für CVS Health entdeckt (eines davon ist signifikant!), die Sie beachten sollten.

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