Zentek Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Zentek hat ein Gesamteigenkapital von CA$22.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$757.7K, was einen Verschuldungsgrad von 3.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$24.8M bzw. CA$2.4M.
Wichtige Informationen
3.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$635.40k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$1.93m |
| Eigenkapital | CA$18.35m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$2.54m |
| Gesamtvermögen | CA$20.89m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ZTEKDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$9.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$1.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ZTEKDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$9.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$759.6K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ZTEK über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: ZTEKDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 3.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ZTEK verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 5 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass ZTEK auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 4 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.