Ein gewisses Maß an Vertrauen fehlt in Jin Medical International Ltd. (NASDAQ:ZJYL): Aktien rutschen um 31% ab

Jin Medical International Ltd.(NASDAQ:ZJYL) sind im letzten Monat um beachtliche 31 % zurückgegangen und haben damit einen Großteil ihrer soliden jüngsten Performance wieder eingebüßt. Nichtsdestotrotz haben die letzten 30 Tage kaum einen Kratzer in der Jahresperformance der Aktie hinterlassen, die um satte 413 % gestiegen ist.

Obwohl der Kurs deutlich gesunken ist, sendet Jin Medical International mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 21x derzeit möglicherweise immer noch sehr bearishe Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 3,2x aufweisen und sogar P/S-Werte von weniger als 1,2x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Jin Medical International entwickelt hat

Betrachten wir zum Beispiel, dass die finanzielle Leistung von Jin Medical International in letzter Zeit ziemlich gewöhnlich war, da das Umsatzwachstum nicht existent ist. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im Vergleich zu den aktuellen Werten deutlich verbessern wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in die Höhe treiben würde. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Obwohl für Jin Medical International keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen , datenreichen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen bei Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Jin Medical International ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Betrachtet man die Einnahmen des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Glücklicherweise konnte es dank einiger guter Jahre davor in den letzten drei Jahren immer noch ein Umsatzwachstum von insgesamt 9,1 % verzeichnen. Dementsprechend wären die Aktionäre mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten wahrscheinlich nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Vergleicht man die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 9,0 %, so zeigt sich, dass sie deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jin Medical International über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis loszulassen. Es ist gut möglich, dass sich die bestehenden Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten Wachstumsraten entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jin Medical International lernen?

Ein deutlicher Kursrückgang hat das sehr hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jin Medical International nur wenig geschmälert. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Die Tatsache, dass Jin Medical International derzeit mit einem höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Branche gehandelt wird, ist eine Besonderheit, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum des Unternehmens geringer ist als die breitere Branchenprognose. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da die Umsatzentwicklung diese positive Stimmung nicht lange aufrechterhalten wird. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, besteht für die Aktionäre ein erhebliches Risiko und für potenzielle Anleger die Gefahr, einen überhöhten Aufschlag zu zahlen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Jin Medical International identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Jin Medical International zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich ein Bild von den anderen Aktien zu machen.

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