Der 27%ige Kursrückgang von Jin Medical International Ltd. (NASDAQ:ZJYL) lässt einige Aktionäre wegen des Kurs-Gewinn-Verhältnisses unruhig werden

Jin Medical International Ltd.(NASDAQ:ZJYL) Aktionäre, die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, wurden mit einem 27%igen Kursrückgang im letzten Monat enttäuscht. Nichtsdestotrotz haben die letzten 30 Tage kaum einen Kratzer in der Jahresperformance der Aktie hinterlassen, die um satte 366 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang erscheint das Kurs-Umsatz-Verhältnis (K/U-Verhältnis) von Jin Medical International von 16x im Vergleich zu anderen Unternehmen der Medizintechnikbranche in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein K/U-Verhältnis von weniger als 3,4x aufweist und sogar K/U-Verhältnisse von weniger als 1,2x durchaus üblich sind, immer noch als ein guter Kauf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Jin Medical International entwickelt hat

Es sieht so aus, als ob das Umsatzwachstum Jin Medical International in letzter Zeit im Stich gelassen hat, was nicht gerade ein Grund zum Jubeln ist. Möglicherweise erwarten viele eine Verbesserung der wenig inspirierenden Umsatzentwicklung in der kommenden Zeit, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man ohne besonderen Grund einen ziemlich hohen Preis.

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Wird für Jin Medical International ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Damit ein Unternehmen ein angemessenes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Jin Medical International aufweisen kann, muss es sich weit besser entwickeln als die Branche.

Wenn wir uns die Einnahmen des letzten Jahres ansehen, hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Glücklicherweise konnte es dank einiger guter Jahre davor in den letzten drei Jahren immer noch ein Umsatzwachstum von insgesamt 9,1 % verzeichnen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Dies steht im Gegensatz zum Rest der Branche, für die im nächsten Jahr ein Wachstum von 9,4 % erwartet wird, was deutlich über den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jin Medical International über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten jüngsten Wachstumsraten ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Es ist gut möglich, dass sich die bestehenden Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten Wachstumsraten entspricht.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jin Medical International für die Anleger?

Ein deutlicher Kursrückgang hat dem sehr hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jin Medical International nur wenig Abbruch getan. Wir würden sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft widerspiegelt.

Die Tatsache, dass Jin Medical International derzeit mit einem höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Branche gehandelt wird, ist merkwürdig, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum des Unternehmens niedriger ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir bei einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis ein langsameres Umsatzwachstum als in der Branche beobachten, gehen wir davon aus, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass der Aktienkurs fällt, was zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis führen würde. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, sind die Investitionen der Aktionäre erheblich gefährdet, und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen überhöhten Aufschlag zu zahlen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Jin Medical International identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Jin Medical International zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um sich ein Bild davon zu machen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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