Der Markt hebt GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ:WGS) Aktien um 107%, aber es kann mehr tun

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von GeneDx Holdings Corp.(NASDAQ:WGS) in den letzten dreißig Tagen um 107 % zugelegt. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihre Aktien durch den 54%igen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert sahen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte man GeneDx Holdings' Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9x gleichgültig gegenüberstehen, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten etwa gleich hoch ist. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu GeneDx Holdings

Wie sich GeneDx Holdings entwickelt hat

GeneDx Holdings hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwache Umsatzentwicklung verbessert und das KGV nicht sinkt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GeneDx Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen frustrierenden 11%igen Rückgang des Umsatzes des Unternehmens gebracht. Dies hat den letzten Dreijahreszeitraum getrübt, in dem dennoch ein ordentlicher Anstieg der Gesamteinnahmen um 15 % erzielt werden konnte. Die Aktionäre wären also mit den mittelfristigen Umsatzwachstumsraten in etwa zufrieden, auch wenn sie sich eine Fortsetzung des Laufs gewünscht hätten.

Für die nächsten drei Jahre erwarten die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein jährliches Wachstum von 15 %. Das ist deutlich mehr als das für die Branche prognostizierte Wachstum von 7,7 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GeneDx Holdings mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Offensichtlich sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Fazit zum KGV von GeneDx Holdings

Die Aktie von GeneDx Holdings hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was dazu geführt hat, dass ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem der übrigen Branche gleichzieht. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass GeneDx Holdings derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der gesamten Branche. Vielleicht sind es die unsicheren Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Rest der Branche in Einklang bringen. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Beachten Sie zum Beispiel die Risiken - bei GeneDx Holdings gibt es 4 Warnzeichen (und 2, die man nicht ignorieren kann), die Sie kennen sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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