Nicht viele stürzen sich auf die Aktie von The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI), die bis jetzt um 28% gefallen ist

Die Aktien von The Oncology Institute, Inc.(NASDAQ:TOI) hatten einen schrecklichen Monat, in dem sie nach einer relativ guten Periode zuvor 28% verloren. Dennoch hat ein schlechter Monat das vergangene Jahr nicht völlig ruiniert, da die Aktie um 71 % zulegte, was selbst in einem Bullenmarkt großartig ist.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Oncology Institute mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,3 derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1 haben und sogar P/S von mehr als 3 nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Oncology Institute für die Aktionäre?

Die letzte Zeit war für Oncology Institute vorteilhaft, da seine Einnahmen schneller als die der meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das KGV niedrig gehalten hat. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Oncology Institute ist nur dann wirklich angemessen, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 33 % steigern konnte. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 65 % erzielen konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 18 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 8,0 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Oncology Institute unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Oncology Institute lernen?

Die Südwärtsbewegung der Aktien von Oncology Institute bedeutet, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau befindet. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Ein Blick auf die Einnahmen von Oncology Institute zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glänzender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Bei derartig hohen Wachstumsprognosen können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest die Preisrisiken scheinen sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen stark schwanken könnten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 2 Warnzeichen für Oncology Institute entdeckt (eines davon gefällt uns nicht!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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