Was Sie von TransMedics Group, Inc.'s (NASDAQ:TMDX) P/S nach seinem 44%igen Kurssturz lernen können

Die Aktionäre von TransMedics Group, Inc.(NASDAQ:TMDX), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 44 % im letzten Monat einen Rückschlag erlitten. Längerfristig gesehen würden viele natürlich immer noch gerne Aktien besitzen, da der Kurs der Aktie in den letzten zwölf Monaten um 133 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang sendet TransMedics Group mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 7,4x derzeit möglicherweise noch sehr pessimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von unter 3,4x aufweisen und selbst P/S-Werte von weniger als 1,2x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich TransMedics Group in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für TransMedics Group vorteilhaft, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als bei den meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft der TransMedics Group im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von TransMedics Group ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 109 % erzielt. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil dem Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zu verdanken ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren jährlich um 25 % steigen werden. Da für die Branche nur ein jährlicher Zuwachs von 9,3 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum die TransMedics Group im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien von TransMedics Group haben zwar gelitten, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nach wie vor hoch. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen der TransMedics Group ergeben, dass die überragenden Umsatzprognosen zu dem hohen KGV beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Sofern sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.

Darüber hinaus sollten Sie sich über die 4 Warnzeichen informieren, die wir bei TransMedics Group entdeckt haben (darunter 1, das sehr wichtig ist).

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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