Tactile Systems Technology, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass Tactile Systems Technology, Inc.(NASDAQ:TCMD) letzte Woche um diese Zeit sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 7,5 % auf 14,13 US$. Der Umsatz lag bei 274 Mio. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Das EPS von 1,23 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 11 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die vier Analysten, die Tactile Systems Technology abdecken, nun einen Umsatz von 302,9 Mio. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine deutliche Umsatzsteigerung von 10 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 53 % auf 0,57 US$ einbricht. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 309,2 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,49 US$ prognostiziert. Während die Umsatzprognosen nach unten korrigiert wurden, scheinen die Analysten angesichts des deutlichen Anstiegs des Gewinns je Aktie optimistischer geworden zu sein, was die Kostenbasis des Unternehmens betrifft.

Das Konsenskursziel fiel um 14 % auf 20,67 USD, wobei die Analysten signalisierten, dass die schwächeren Umsatzprognosen ein stärkerer Indikator waren als die angehobenen EPS-Prognosen. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Tactile Systems Technology mit 25,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 17,00 US$ bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die Aktionäre von Tactile Systems Technology warten könnten.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Tactile Systems Technology erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 10 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 11 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Vergleichen Sie dies mit der gesamten Branche, in der nach Schätzungen von Analysten (insgesamt) ein jährliches Umsatzwachstum von 7,8 % erwartet wird. Obwohl also erwartet wird, dass Tactile Systems Technology seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wird es definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Die Quintessenz

Das Wichtigste für uns ist die Heraufstufung des Konsenswertes für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Tactile Systems Technology im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzschätzungen von Tactile Systems Technology wurden herabgestuft, aber die Branchendaten deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für die Wertschöpfung der Aktionäre wichtiger. Darüber hinaus haben die Analysten auch ihre Kursziele gesenkt, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus in Bezug auf den inneren Wert des Unternehmens geführt haben.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Tactile Systems Technology bis zum Jahr 2025, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 1 Warnzeichen für Tactile Systems Technology gefunden, auf das Sie achten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.