Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) 30% billigerer Preis bleibt im Einklang mit den Umsätzen

Die Aktien von Talkspace, Inc.(NASDAQ:TALK) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einem relativ guten Zeitraum zuvor 30 % verloren haben. Der jüngste Rückgang hat die Jahresrendite zunichte gemacht, wobei der Aktienkurs über diesen längeren Zeitraum nun um 7,2 % gesunken ist.

Trotz des starken Kursrückgangs könnte man meinen, dass Talkspace mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,4x eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Gesundheitsbranche ein P/S-Verhältnis von unter 1,1x haben. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie hat sich Talkspace in letzter Zeit entwickelt?

Talkspace hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Talkspace ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 25 %. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 65 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 22 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 8,3 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Talkspace im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, ein Unternehmen zu veräußern, das potenziell eine erfolgreichere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Talkspace lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Talkspace ist immer noch recht hoch, auch wenn das für den Aktienkurs in jüngster Zeit nicht mehr zutrifft. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unser Blick auf Talkspace zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken künftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Umsatz-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Talkspace können Sie viele der Hauptrisiken anhand von sechs einfachen Checks bewerten.

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