Die Drei-Jahres-Aktionärsrenditen und die Unternehmensgewinne sind weiterhin rückläufig, da die STAAR Surgical (NASDAQ:STAA)-Aktie in der vergangenen Woche um weitere 4,9% gefallen ist

Wenn Sie ein gut diversifiziertes Aktienportfolio aufbauen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einige der von Ihnen ausgewählten Aktien schlecht abschneiden werden. Aber die letzten drei Jahre waren für die langfristigen Aktionäre von STAAR Surgical Company(NASDAQ:STAA) besonders hart. Bedauerlicherweise mussten sie in diesem Zeitraum einen Rückgang des Aktienkurses um 68 % hinnehmen. In jüngster Zeit hat sich der Rückgang beschleunigt: In den letzten drei Monaten sank der Aktienkurs um 22 %.

Da die vergangene Woche für die Aktionäre sehr hart war, sollten wir die Fundamentaldaten untersuchen und sehen, was wir daraus lernen können.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs fiel, sank der Gewinn je Aktie (EPS) von STAAR Surgical um 3,3 % pro Jahr. Dieser Rückgang des EPS ist langsamer als der jährliche Rückgang des Aktienkurses um 32 %. Es ist also wahrscheinlich, dass der Rückgang des Gewinns pro Aktie den Markt enttäuscht hat und die Anleger zögern lässt, zu kaufen. Dennoch ist der Markt angesichts eines KGV von 52,89 immer noch optimistisch.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr umfangreiche Käufe getätigt haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Leitfaden für das Unternehmen. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von STAAR Surgical ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Anleger in STAAR Surgical hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 16 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 24 %. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Serie, in der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 6 % pro Jahr hinnehmen mussten. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Anleger, die Geld verdienen möchten, überprüfen in der Regel die Insiderkäufe, z. B. den gezahlten Preis und den Gesamtbetrag der Käufe. Sie können sich über die Insiderkäufe von STAAR Surgical informieren, indem Sie auf diesen Link klicken.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.