Viele schauen immer noch weg von Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Semler Scientific, Inc.(NASDAQ:SMLR) von 8,9 mag im Vergleich zum Markt in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 17 aufweisen und sogar KGVs von über 32 keine Seltenheit sind, im Moment wie ein Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Semler Scientific hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Gewinnwachstum positiv war, während bei den meisten anderen Unternehmen ein Gewinnrückgang zu verzeichnen war. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter als der Markt abschneiden sollte, damit ein KGV wie das von Semler Scientific als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 44 % beschert. Erfreulicherweise hat sich auch der Gewinn pro Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 38 % erhöht. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Einem Analysten zufolge, der das Unternehmen beobachtet, wird für das kommende Jahr ein Anstieg des EPS um 11 % erwartet. Da der Markt mit einem Wachstum von 11 % rechnet, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Semler Scientific unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Schluss

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Semler Scientific hat ergeben, dass die marktkonformen Gewinnprognosen nicht so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir eine durchschnittliche Gewinnprognose mit einem marktähnlichen Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es potenzielle Risiken sind, die das KGV unter Druck setzen könnten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Semler Scientific gefunden haben, das Sie berücksichtigen sollten.

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