Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) Aktie's 25% Dive könnte eine Chance signalisieren, aber es erfordert einige scrutiny

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Semler Scientific, Inc.(NASDAQ:SMLR) in den letzten dreißig Tagen um 25 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die bereits die letzten zwölf Monate durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 20 %.

Trotz des starken Kursrückgangs sendet Semler Scientific mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,1 derzeit möglicherweise immer noch positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und selbst KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für Semler Scientific recht vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens sehr schnell gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses starke Gewinnwachstum in naher Zukunft hinter dem breiteren Markt zurückbleiben könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während das Unternehmen in Ungnade fällt.

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Gibt es ein Wachstum für Semler Scientific?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Semler Scientific ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter entwickelt als der Markt.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 85 % beschert. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie um insgesamt 67 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Wenn man diesen jüngsten mittelfristigen Gewinntrend mit der Einjahresprognose des breiteren Marktes für ein Wachstum von 14 % vergleicht, zeigt sich, dass der Titel auf Jahresbasis deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Semler Scientific zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Schlusswort

Das KGV von Semler Scientific ist zusammen mit dem Aktienkurs gesunken. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wir haben festgestellt, dass Semler Scientific derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die allgemeine Marktprognose. Es könnte einige größere unbeobachtete Bedrohungen für die Erträge geben, die verhindern, dass das KGV dieser positiven Entwicklung entspricht. Es scheint, als würden viele tatsächlich eine Ertragsinstabilität erwarten, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 2 Warnzeichen für Semler Scientific entdeckt (eines davon gefällt uns nicht!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Semler Scientific zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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