Der 32%ige Kursanstieg von Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) stimmt nicht mit den Umsätzen überein

Die Aktionäre von Semler Scientific, Inc.(NASDAQ:SMLR) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 32 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden aufzuholen. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sehr starke 78 %.

Angesichts des starken Kursanstiegs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der amerikanischen Medizintechnikbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von weniger als 3,1 aufweisen, könnte man Semler Scientific mit einem KGV von 9,3 als eine Aktie betrachten, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Semler Scientific aus?

Die rückläufigen Umsätze von Semler Scientific in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Es könnte sein, dass viele davon ausgehen, dass das Unternehmen in der kommenden Zeit immer noch besser abschneidet als die meisten anderen Unternehmen, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht zusammenbricht. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Semler Scientific ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Semler Scientific?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Semler Scientific ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 25 % kein Grund zur Freude war. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 8,6 % zurückgegangen. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Im Gegensatz zum Unternehmen wird für den Rest der Branche im nächsten Jahr ein Wachstum von 9,5 % erwartet, was den jüngsten mittelfristigen Umsatzrückgang des Unternehmens wirklich relativiert.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Semler Scientific über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis loszulassen. Es ist sehr gut möglich, dass sich die bestehenden Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten negativen Wachstumsraten entspricht.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Semler Scientific

Die Aktien von Semler Scientific haben in letzter Zeit einen starken Aufschwung erlebt, was dem Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr geholfen hat. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Semler Scientific derzeit mit einem viel höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die jüngsten Umsätze mittelfristig rückläufig waren. Wenn wir sehen, dass die Umsätze rückläufig sind und hinter den Branchenprognosen zurückbleiben, halten wir die Möglichkeit eines Kursrückgangs für sehr realistisch, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder in den Bereich der Angemessenheit bringt. Sollten sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, würde dies ein erhebliches Risiko für die Investitionen der bestehenden Aktionäre darstellen, und potenzielle Investoren werden es schwer haben, den aktuellen Wert der Aktie zu akzeptieren.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für Semler Scientific ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 3 davon sind potenziell ernst.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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