Sharps Compliance Corp.

NasdaqCM:SMED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$170.6m

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Sharps Compliance Valuierung

Ist SMED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMED ($8.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMED zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMED durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMED's PE?
PE-Verhältnis42.3x
ErgebnisUS$4.04m
MarktanteilUS$170.56m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt103x
LDDD Longduoduo
246.2xn/aUS$149.8m
VMD Viemed Healthcare
21.7x26.15%US$267.2m
PNTG Pennant Group
41x22.95%US$1.0b
DCGO DocGo
n/a-25.54%US$145.7m
SMED Sharps Compliance
42.3x55.04%US$170.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMED ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.96m
MITI Mitesco
3.2xn/aUS$3.77m
MDCE Medical Care Technologies
3.3xn/aUS$926.83k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
SMED 42.3xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMED ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.3x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMED PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.3x
Faires PE Verhältnis151.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMED ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (151.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/08/24 00:42
Aktienkurs zum Tagesende2022/08/22 00:00
Gewinne2022/03/31
Jährliche Einnahmen2021/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sharps Compliance Corp. wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
null nullBurkenroad Reports
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC