SI-BONE (NASDAQ:SIBN) steigert Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen um 88 Mio. US$, obwohl die Investoren von vor drei Jahren immer noch 28% im Minus sind

Auch wenn es sich nicht um eine umwerfende Entwicklung handelt, ist es doch erfreulich, dass der Aktienkurs von SI-BONE, Inc.(NASDAQ:SIBN) in den letzten drei Monaten um 24 % gestiegen ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Dreijahresrendite weniger beeindruckend ist. Um die Wahrheit zu sagen, ist der Aktienkurs in drei Jahren um 28 % gefallen, und diese Rendite, lieber Leser, bleibt hinter dem zurück, was Sie durch passives Investieren mit einem Indexfonds hätten erzielen können.

Obwohl die vergangene Woche für die Aktionäre beruhigender war, liegen sie in den letzten drei Jahren immer noch im Minus.

Siehe unsere letzte Analyse zu SI-BONE

Da SI-BONE in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn je Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Im Allgemeinen wird von Unternehmen ohne Gewinn erwartet, dass sie ihre Einnahmen jedes Jahr steigern, und zwar in einem guten Tempo. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um das Fehlen von Gewinnen auszugleichen.

Über einen Zeitraum von drei Jahren wuchs der Umsatz von SI-BONE um 21 % pro Jahr. Das ist deutlich mehr als bei den meisten anderen Pre-Profit-Unternehmen. Während die Einnahmen stiegen, sank der Aktienkurs um 9 % pro Jahr. Das scheint ein unglückliches Ergebnis für die Aktionäre zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass das tatsächliche Wachstum hinter den Erwartungen der Aktionäre zurückblieb. Bevor ein Kauf in Erwägung gezogen wird, sollten Anleger prüfen, wie schnell die Ausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen steigen.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf die Abbildung klicken, können Sie mehr Details sehen).

Die Stärke der Bilanz ist entscheidend. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Eine andere Sichtweise

SI-BONE-Aktionäre haben in diesem Jahr 15 % verloren, während der Markt selbst um 23 % gestiegen ist. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Serie, bei der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 5 % pro Jahr hinnehmen mussten. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs auf lange Sicht als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 3 Warnzeichen für SI-BONE entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Natürlich ist SI-BONE vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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