Markt kühl auf SI-BONE, Inc.'s (NASDAQ:SIBN) Einnahmen

Es gibt nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von SI-BONE, Inc.(NASDAQ:SIBN) von 3,7x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV für die Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten mit etwa 3,3x ähnlich ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von SI-BONE für die Aktionäre?

Die jüngste Zeit war für SI-BONE von Vorteil, da die Einnahmen des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald abflauen könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch einzuschätzen.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste SI-BONE ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im letzten Jahr ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 21 % verzeichnen konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 77 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 20 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 9,4 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von SI-BONE dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SI-BONE für die Anleger?

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von SI-BONE zeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so stark ansteigen lassen, wie wir es erwartet hätten. Wenn wir eine starke Umsatzprognose sehen, bei der das Wachstum die Branche übertrifft, können wir nur annehmen, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Man muss immer auf die Risiken achten - bei SI-BONE zum Beispiel gibt es 3 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über SI-BONE zu überdenken, sollten Sie sich in unserer interaktiven Liste hochwertiger Aktien umsehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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