Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR) scheint immer noch angemessen zu sein

Wenn fast die Hälfte der Unternehmen im Gesundheitswesen in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von weniger als 2x haben, könnte man Schrödinger, Inc.(NASDAQ:SDGR) mit seinem KGV von 12,6 als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Schrödinger

Wie sieht die jüngste Performance von Schrödinger aus?

Die jüngste Zeit war für Schrödinger von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen muss, damit ein KGV wie das von Schrödinger als angemessen angesehen werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 17 % steigern konnte. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 98 % erzielen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 36 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 13 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Schrödinger über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar erwarten die meisten Anleger dieses starke künftige Wachstum und sind bereit, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zu Schrödingers Kurs-Umsatz-Verhältnis

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Schrödinger sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Branche der Gesundheitsdienste. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben gelegen haben, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Schrödinger 2 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines potenziell schwerwiegend ist), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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