Institutionelle Anleger in RxSight, Inc. (NASDAQ:RXST) verloren in der vergangenen Woche 5,9 %, profitierten aber von einem längerfristigen Wachstum

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil institutioneller Investoren bedeutet, dass der Aktienkurs von RxSight empfindlich auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• Insgesamt 16 Investoren halten mit 51 % eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Analystenprognosen in Verbindung mit Eigentumsdaten geben einen guten Eindruck von den Aussichten eines Unternehmens

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über RxSight, Inc.(NASDAQ:RXST) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Mit einem Anteil von 75 % besitzen die Institutionen die meisten Anteile an dem Unternehmen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Die institutionellen Anleger waren die Gruppe, die am stärksten betroffen war, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens letzte Woche auf 1,9 Mrd. USD gefallen war. Die einjährige Rendite von 81 % für die Aktionäre könnte jedoch dazu beigetragen haben, ihren Schmerz zu lindern. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie in Zukunft nach Schwächen Ausschau halten werden.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von RxSight-Besitzern näher zu betrachten.

Siehe unsere neueste Analyse für RxSight

Was sagt uns der institutionelle Besitz über RxSight?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel stärker auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei RxSight sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Bestätigung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von RxSight, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Institutionelle Anleger besitzen über 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerten Investitionen in RxSight haben. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär RA Capital Management, L.P. mit 9,3 % der ausstehenden Aktien ist. Mit 6,0 % bzw. 5,1 % der ausstehenden Aktien sind BlackRock, Inc. und The Vanguard Group, Inc. die zweit- bzw. drittgrößten Aktionäre. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Ronald Kurtz, direkt 2,1 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Ein Blick auf das Aktionärsregister zeigt, dass 51 % der Anteile von den 16 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit der Anteile hält.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen ganz einfach überprüfen können.

Insider-Besitz von RxSight

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Für Aktionäre ist es wahrscheinlich interessant zu erfahren, dass Insider Aktien von RxSight, Inc. besitzen. Da es sich um ein ziemlich großes Unternehmen handelt, ist es im Allgemeinen positiv, wenn man eine potenziell bedeutsame Ausrichtung sieht. In diesem Fall besitzen sie Aktien im Wert von rund 96 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Die meisten würden sagen, dass dies eine Angleichung der Interessen zwischen den Aktionären und dem Vorstand zeigt. Dennoch könnte es sich lohnen, zu prüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Anteilsbesitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 10 % an RxSight. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 9,3 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie mit Schwerpunkt auf der Wertschöpfung zu spielen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management in die Pflicht nehmen. In anderen Fällen ist Private Equity jedoch ein Ausverkauf, da es das Unternehmen an die Börse bringt.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für RxSight identifiziert , auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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