Wie ist das Verhältnis von PNTG zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen?

PNTG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von PNTG zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

PNTG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (24.3x) vergleicht.

Wie hoch ist das pe Verhältnis von PNTG im Vergleich zu seinem fairen pe Verhältnis? Dies ist das erwartete pe Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNTG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von PNTG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PNTG ($25.05) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($33.6) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Pennant Group (Nasdaq:PNTG) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

PNTG Aktienübersicht

The Pennant Group, Inc. erbringt Dienstleistungen im Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

PNTG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

25.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.79% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 69.1%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 43.7%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Investments In Leadership And Acquisitions Will Improve Operations And Expand Margins

Key Takeaways Strategic investments in leadership and acquisitions are set to enhance operations, boost revenue, and expand margins across home health and senior living segments. Strengthened financial position from equity financing allows for debt elimination and supports future growth through strategic acquisitions and operational investments.

View narrative

US$36.00

30.4% undervalued

14.40%

Revenue growth p.a.

23 days ago

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

The Pennant Group, Inc. Wettbewerber

DocGo

NasdaqCM:DCGO

US$486.3m

Castle Biosciences

NasdaqGM:CSTL

US$732.4m

Addus HomeCare

NasdaqGS:ADUS

US$2.0b

SBC Medical Group Holdings

NasdaqGM:SBC

US$468.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Pennant Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$25.05
52-Wochen-Hoch	US$37.13
52-Wochen-Tief	US$16.28
Beta	1.91
1 Monat Veränderung	-9.37%
3 Monate Veränderung	-19.56%
1 Jahr Veränderung	47.27%
3 Jahre Veränderung	54.34%
5 Jahre Veränderung	-7.80%
Veränderung seit IPO	66.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Pennant Group, Inc.'s (NASDAQ:PNTG) P/E

Dec 21

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Earnings

Nov 14

Is The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Trading At A 34% Discount?

Nov 12

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Pennant Group, Inc.'s (NASDAQ:PNTG) P/E

Dec 21

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Earnings

Nov 14

Is The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Trading At A 34% Discount?

Nov 12

Is Now The Time To Put Pennant Group (NASDAQ:PNTG) On Your Watchlist?

Oct 06

Investors Still Waiting For A Pull Back In The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG)

Sep 14

Investors Could Be Concerned With Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Returns On Capital

Dec 25

Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 02

Pennant acquires California-based Ardent Hospice and Palliative Care

Aug 16

Aktionärsrenditen

	PNTG	US Healthcare	US Markt
7D	-3.4%	-5.8%	-2.2%
1Y	47.3%	-11.4%	18.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PNTG übertraf die Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: PNTG übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is PNTG's price volatile compared to industry and market?
PNTG volatility
PNTG Average Weekly Movement	4.9%
Healthcare Industry Average Movement	6.9%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: PNTG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PNTGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2019	5,791	Brent Guerisoli	www.pennantgroup.com

The Pennant Group, Inc. bietet Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: häusliche Gesundheits- und Hospizdienste und Senior Living Services. Das Unternehmen bietet häusliche Gesundheitsdienste an, darunter klinische Dienste wie Krankenpflege, Sprach-, Ergo- und Physiotherapie, medizinische Sozialarbeit und häusliche Krankenpflegehelfer; und Hospizdienste, die klinische Pflege, Ausbildung und Beratungsdienste für die körperlichen, geistigen und psychosozialen Bedürfnisse von unheilbar kranken Patienten und ihren Familien umfassen.

The Pennant Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Pennant Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PNTG grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$860.43m
Gewinn(TTM)	US$21.15m
Umsatz(TTM)	US$652.30m

40.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PNTG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PNTG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$652.30m
Kosten der Einnahmen	US$514.25m
Bruttogewinn	US$138.05m
Sonstige Ausgaben	US$116.90m
Umsatz	US$21.15m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.62
Bruttomarge	21.16%
Nettogewinnspanne	3.24%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	58.1%

Wie hat sich PNTG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/22 04:18
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/21 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Pennant Group, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Michael Wiederhorn	Oppenheimer & Co. Inc.
Benjamin Hendrix	RBC Capital Markets
Scott Fidel	Stephens, Inc.

PNTG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Investments In Leadership And Acquisitions Will Improve Operations And Expand Margins

The Pennant Group, Inc. Wettbewerber

NasdaqCM:DCGO

US$486.3m

NasdaqGM:CSTL

US$732.4m

NasdaqGS:ADUS

US$2.0b

NasdaqGM:SBC

US$468.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

The Pennant Group, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 27, 2025

Insufficient new directors

The Pennant Group, Inc. Announces Changes to Board of Directors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Pennant Group, Inc.'s (NASDAQ:PNTG) P/E

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Earnings

Is The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Trading At A 34% Discount?

Recent updates

The Pennant Group, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 27, 2025

Insufficient new directors

The Pennant Group, Inc. Announces Changes to Board of Directors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Pennant Group, Inc.'s (NASDAQ:PNTG) P/E

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Earnings

Is The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Trading At A 34% Discount?

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

The Pennant Group, Inc. Updates Earnings Guidance for the Year 2024

Price target increased by 12% to US$37.50

The Pennant Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Price target increased by 9.5% to US$34.50

Is Now The Time To Put Pennant Group (NASDAQ:PNTG) On Your Watchlist?

The Pennant Group, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $108.5 million.

New minor risk - Shareholder dilution

The Pennant Group, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $108.5 million.

The Pennant Group, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

The Pennant Group, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Now 21% undervalued

Price target increased by 12% to US$33.50

Investors Still Waiting For A Pull Back In The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG)

Now 21% undervalued

Does Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Have A Healthy Balance Sheet?

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% undervalued

The Pennant Group, Inc. Updates Earnings Guidance for the Year 2024

CEO & Director notifies of intention to sell stock

The Pennant Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Price target increased by 7.8% to US$27.50

Independent Director exercised options to buy US$1.3m worth of stock.

The Pennant Group, Inc. acquired Nurses On Wheels, Inc.

Now 21% undervalued

Here's Why Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Can Manage Its Debt Responsibly

Price target increased by 13% to US$24.75

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Pennant Group, Inc. (NasdaqGS : PNTG) acquired South Davis Community Hospital, Inc.

The Pennant Group, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 06, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

The Pennant Group, Inc., Annual General Meeting, May 23, 2024

President & COO exercised options to buy US$214k worth of stock.

The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Not Flying Under The Radar

Price target increased by 22% to US$19.50

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

The Pennant Group, Inc. Provides Revenue Guidance for 2024

The Pennant Group, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Price target increased by 10% to US$16.00

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

the Pennant Group, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2023

The Pennant Group, Inc. (NasdaqGS:PNTG) acquired Guardian Hospice of Texas and Guardian Hospice of Oklahoma.

The Pennant Group, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

The Pennant Group, Inc. (NasdaqGS:PNTG) acquired Valor HospiceCare.

Price target decreased by 7.1% to US$14.25

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

The Pennant Group, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

The Pennant Group, Inc. (NasdaqGS:PNTG) acquired Bluebird Home Health, Bluebird Hospice, and Bluebird Home Care.

Price target decreased by 8.5% to US$15.33

The Pennant Group, Inc. Announces Jennifer Freeman Assume the Role of Senior Vice President of Strategic Partnerships

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%