Der 25%ige Kursrückgang von Omnicell, Inc. (NASDAQ:OMCL) zeigt, dass die Stimmung den Erträgen entspricht

Der Aktienkurs von Omnicell, Inc.(NASDAQ:OMCL) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 25% gefallen. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 54 % ein Jahr zum Vergessen.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Omnicell von 1x im Vergleich zur breiteren Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 3,5x und sogar KGVs von über 8x recht häufig vorkommen, im Moment wie ein guter Kauf aussehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse für Omnicell an

Wie sieht die jüngste Entwicklung von Omnicell aus?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Omnicell den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn dies der Fall ist, dann werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie sehen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Omnicell ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein KGV wie das von Omnicell als angemessen betrachtet werden kann.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres waren wir entmutigt, als wir sahen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 11 % zurückgingen. Nichtsdestotrotz ist es gelungen, die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 29 % zu steigern, was auf die frühere Wachstumsperiode zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit im Allgemeinen gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 0,2 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 9,5 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Omnicell unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von Omnicell lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Omnicell sieht ungefähr so schwach aus wie sein Aktienkurs in letzter Zeit. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Omnicell sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Omnicell mit sechs einfachen Checks wird es Ihnen ermöglichen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.