Warum Investoren nicht vom 58%igen Kursanstieg von NeuroPace, Inc. (NASDAQ:NPCE) überrascht sein sollten

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von NeuroPace, Inc.(NASDAQ:NPCE) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 58 % verzeichnet. Dieser jüngste Kursanstieg rundet das bemerkenswerte Plus von 328 % in den letzten zwölf Monaten ab.

Nach einem so großen Kurssprung, bei dem fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Medizintechnikbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 3,3 aufweisen, könnte man meinen, dass NeuroPace mit seinem KGV von 6,2 eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für NeuroPace

Wie sieht die jüngste Performance von NeuroPace aus?

NeuroPace hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NeuroPace ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Anstieg des Umsatzes um 38 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz um 46 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 24 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 9,8 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NeuroPace im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von NeuroPace lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NeuroPace hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Normalerweise sollten wir bei Investitionsentscheidungen nicht zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineininterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass NeuroPace sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Medizintechnikbranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für NeuroPace entdeckt, die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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