Institutionen profitierten, nachdem die Marktkapitalisierung von NeuroPace, Inc. (NASDAQ:NPCE) letzte Woche um 37 Mio. US$ gestiegen war, aber Private-Equity-Unternehmen profitierten am meisten

Wichtige Einblicke

• Der signifikante Anteil von Private-Equity-Firmen an NeuroPace deutet darauf hin, dass die wichtigsten Entscheidungen von Aktionären aus der breiten Öffentlichkeit beeinflusst werden
• Insgesamt 4 Investoren halten mit 52% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• 31% von NeuroPace werden von Institutionen gehalten

Jeder Investor in NeuroPace, Inc.(NASDAQ:NPCE) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind Private-Equity-Firmen mit einem Anteil von 44 %. Das heißt, diese Gruppe profitiert am meisten, wenn die Aktie steigt (oder verliert am meisten, wenn es zu einem Abschwung kommt).

Während die Private-Equity-Firmen die Gruppe waren, die am meisten von dem Anstieg der Marktkapitalisierung um 37 Mio. USD in der letzten Woche profitierte, hatten auch die Institutionen einen Anteil von 31 % an diesen Gewinnen.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärstypen über NeuroPace sagen können.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für NeuroPace an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über NeuroPace?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei NeuroPace sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen nämlich einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie für gut befinden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von NeuroPace zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 8,2 % von NeuroPace besitzen. Das ist bemerkenswert, da Hedge-Fonds oft recht aktive Investoren sind, die versuchen können, das Management zu beeinflussen. Viele wollen kurz- oder mittelfristig eine Wertschöpfung (und einen höheren Aktienkurs) sehen. Die KCK-Gruppe ist derzeit mit 18 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär. Mit 15 % bzw. 11 % der ausstehenden Aktien sind Accelmed Partners und OrbiMed Advisors LLC die zweit- und drittgrößten Aktionäre.

Um unsere Studie noch interessanter zu machen, haben wir festgestellt, dass die vier größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass diese Gruppe erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Unternehmens hat.

Auch wenn die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen einen Mehrwert für Ihre Forschung darstellen kann, ist es eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis für die erwartete Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von NeuroPace

Während die genaue Definition eines Insiders subjektiv sein kann, betrachtet fast jeder die Mitglieder des Vorstands als Insider. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von NeuroPace, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 356 Millionen US-Dollar, und die Insider halten Aktien im Wert von 14 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Es ist erfreulich, dass einige Insider investieren, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 13 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf NeuroPace. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie dennoch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 44 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie mit Schwerpunkt auf der Wertschöpfung zu spielen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management in die Pflicht nehmen. In anderen Fällen ist Private Equity jedoch ein Ausverkauf, da es das Unternehmen an die Börse bringt.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Seien Sie sich bewusst, dass NeuroPace 3 Warnzeichen in unserer Investitionsanalyse zeigt, die Sie kennen sollten...

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten. Sie können diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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