Die Beliebtheit der Masimo Corporation (NASDAQ:MASI) bei den Anlegern ist durch überhöhte Preise bedroht

Es gibt nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Masimo Corporation(NASDAQ:MASI) von 3,7x für erwähnenswert halten, wenn das mittlere Kurs-Umsatz-Verhältnis für die Medizintechnikbranche in den USA bei etwa 3,5x liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Masimo an

Wie sich Masimo entwickelt hat

Masimo könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht rechnet der Markt mit einem Anstieg der künftigen Umsatzentwicklung, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Masimo im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für Masimo ein gewisses Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Masimo ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. Einige starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass es in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seinen Umsatz um insgesamt beeindruckende 79 % zu steigern. Dementsprechend werden sich die Aktionäre freuen, aber auch einige Fragen zu den letzten 12 Monaten haben.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 4,9 % pro Jahr steigen wird. Das ist deutlich weniger als das für die gesamte Branche prognostizierte jährliche Wachstum von 10,0 %.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Masimo dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offenbar ignorieren die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen und sind bereit, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Fazit zu Masimos Kurs-Gewinn-Verhältnis

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu beurteilen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von Masimo im Vergleich zur Branche relativ gedämpft sind, überrascht das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da die prognostizierten künftigen Umsätze eine positivere Stimmung nicht lange stützen dürften. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Masimo ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist ein wenig unangenehm.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Masimo ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.