Lantheus Holdings, Inc.'s (NASDAQ:LNTH) 25% billigerer Preis bleibt im Einklang mit dem Ergebnis

Die Aktien von Lantheus Holdings, Inc.(NASDAQ:LNTH) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einer relativ guten Periode zuvor 25 % verloren. Längerfristig orientierte Aktionäre hätten nun einen echten Schlag einstecken müssen, da die Aktie im letzten Jahr um 7,6 % gefallen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs sendet Lantheus Holdings mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,4x derzeit möglicherweise immer noch bearishe Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den USA ein KGV von weniger als 17 haben und selbst KGVs von weniger als 10 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Während der Markt in letzter Zeit ein Gewinnwachstum verzeichnete, haben die Gewinne von Lantheus Holdings den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass diese schlechte Gewinnentwicklung die Wende bringen wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das hohe KGV?

Ein so hohes KGV wie das von Lantheus Holdings ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, den Markt zu übertreffen.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens entmutigenderweise um 45 % gesunken sind. Wenigstens ist es dem EPS dank der früheren Wachstumsperiode gelungen, im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt nicht völlig rückläufig zu sein. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in Bezug auf das Gewinnwachstum in diesem Zeitraum ein gemischtes Ergebnis erzielt hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 24 % pro Jahr steigen wird. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Lantheus Holdings über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar erwarten die meisten Anleger dieses starke künftige Wachstum und sind bereit, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zum KGV von Lantheus Holdings

Trotz der jüngsten Kursschwäche ist das KGV von Lantheus Holdings weiterhin höher als das der meisten anderen Unternehmen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wir haben festgestellt, dass Lantheus Holdings sein hohes KGV beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Gesamtmarktes. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein niedrigeres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Lantheus Holdings in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist , die Sie kennen sollten.

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