Bedeutet der jüngste Anstieg von Lantheus eine neue Chance für Investoren im Jahr 2025?

• Sind Sie neugierig, ob Lantheus Holdings eine versteckte Perle sein könnte oder ob der aktuelle Kurs die wahre Geschichte erzählt? Schauen wir uns an, was das Interesse an der Aktie in letzter Zeit ausgelöst hat.
• Nach einem schleppenden Jahr, in dem die Aktien in den letzten 12 Monaten um 34,0 % gefallen sind, hat Lantheus Holdings eine neue Welle erwischt. Die Aktie ist in der letzten Woche um 10,4 % und im letzten Monat um 5,4 % gestiegen.
• In letzter Zeit machte die Aktie Schlagzeilen, als die Anleger auf wichtige Nachrichten aus dem Gesundheitssektor und neue Meilensteine bei klinischen Studien für neuartige Kontrastmittel reagierten. Beide Entwicklungen haben die Stimmung geprägt und wahrscheinlich zu diesem jüngsten Anstieg beigetragen. Strategische Partnerschaften, die im letzten Monat bekannt gegeben wurden, haben ebenfalls den Optimismus hinsichtlich des Wachstumskurses des Unternehmens geschürt.
• Lantheus Holdings erreichte bei unseren Überprüfungen ein starkes Bewertungsergebnis von 5 von 6, was darauf hindeutet, dass vieles richtig läuft. Die Geschichte ist jedoch vielschichtiger als jede einzelne Kennzahl. Schauen wir uns an, wie die verschiedenen Bewertungsmethoden die Dinge sehen und warum der beste Ansatz noch in der Schwebe sein könnte.

Finden Sie heraus, warum die Rendite von Lantheus Holdings mit -34,0 % im letzten Jahr hinter der seiner Konkurrenten zurückbleibt.

Ansatz 1: Lantheus Holdings Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted Cash Flow (DCF)-Modell arbeitet mit der Projektion der erwarteten künftigen Cashflows eines Unternehmens und der anschließenden Abzinsung dieser Cashflows auf ihren aktuellen Wert. Dieser Ansatz liefert eine Schätzung dessen, was das Unternehmen an sich wert ist, basierend darauf, wie viel Bargeld es in Zukunft für die Aktionäre generieren wird.

Für Lantheus Holdings beläuft sich der zuletzt gemeldete freie Cashflow auf 271,3 Millionen US-Dollar. Analysten rechnen mit einem Wachstum über die Jahre hinweg und gehen davon aus, dass das Unternehmen bis 2029 einen Wert von 457 Millionen US-Dollar erreichen wird. Während die Schätzungen der Analysten in der Regel fünf Jahre in die Zukunft reichen, werden weitere Prognosen, wie die Zehnjahresprognose bis 2035, von Simply Wall St extrapoliert und zeigen einen stetigen Anstieg der jährlichen Cashflows.

Auf der Grundlage dieser Prognosen schätzt das DCF-Modell einen inneren Marktwert von 141,23 $ pro Aktie. Diese Bewertung liegt 58,2 % über dem aktuellen Aktienkurs, was bedeutet, dass die Aktie deutlich unter ihrem berechneten inneren Wert gehandelt wird.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse zeigt, dass Lantheus Holdings um 58,2% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 924 weitere unterbewertete Aktien auf der Basis von Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Lantheus Holdings kommen.

Ansatz 2: Lantheus Holdings Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine weithin anerkannte Methode zur Bewertung profitabler Unternehmen wie Lantheus Holdings, da es den Marktwert eines Unternehmens direkt mit seinen tatsächlichen Gewinnen in Beziehung setzt. Für Anleger bietet das KGV eine schnelle Möglichkeit, zu beurteilen, ob eine Aktie im Verhältnis zu den erzielten Gewinnen billig oder teuer erscheint.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass das, was als "normales" oder "faires" KGV gilt, von den Wachstumserwartungen und den wahrgenommenen Risiken abhängt. Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum oder geringerem Risiko rechtfertigen in der Regel höhere KGVs. Unternehmen mit langsamerem Wachstum oder höherem Risiko werden in der Regel zu niedrigeren Multiplikatoren gehandelt.

Lantheus Holdings wird derzeit mit einem KGV von 23,36x gehandelt. Dies liegt sowohl unter dem Durchschnitt seiner Konkurrenten aus der Medizintechnikbranche von 30,17x als auch unter dem Branchendurchschnitt von 28,75x. Diese verallgemeinerten Benchmarks könnten jedoch die spezifischen Aussichten oder das Risikoprofil von Lantheus nicht vollständig erfassen.

An dieser Stelle kommt das Simply Wall St-eigene "Fair Ratio" ins Spiel. Im Gegensatz zu traditionellen Peer- oder Branchenvergleichen berücksichtigt das Fair Ratio die einzigartige Mischung aus Wachstumsaussichten, Gewinnspannen, Marktkapitalisierung, Branchendynamik und Risiko des Unternehmens. Auf der Grundlage dieser Faktoren wird das faire Verhältnis für Lantheus Holdings mit 29,41x berechnet.

Vergleicht man das faire Verhältnis (29,41x) mit dem aktuellen KGV (23,36x), scheint die Aktie auf Multiplikatorbasis unterbewertet zu sein. Dies deutet darauf hin, dass der Markt das künftige Gewinnpotenzial der Aktie unterbewertet.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das KGV ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1434 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Lantheus Holdings-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist eine einfache, leicht verständliche Methode, um Ihre Sichtweise auf die Zukunft eines Unternehmens, z. B. Ihre eigenen Erwartungen in Bezug auf Umsätze, Erträge und Gewinnspannen, mit einer Finanzprognose und einer Schätzung des fairen Wertes zu verbinden. Anstatt nur Standardkennzahlen zu verwenden, können Sie mit Narratives die Geschichte hinter den Zahlen erzählen und sehen, wie sich diese Annahmen darauf auswirken, ob die Aktie attraktiv ist oder nicht.

Dieser dynamische, auf Geschichten basierende Ansatz steht allen Anlegern auf der Community-Seite von Simply Wall St zur Verfügung und macht anspruchsvolle Analysen für jedermann zugänglich. Narratives helfen Ihnen bei der Entscheidung, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten, indem Sie Ihren fairen Wert (basierend auf Ihrer Story) mit dem aktuellen Kurs vergleichen und so sofort sehen, wie Ihre Ansichten zusammenpassen. Wichtig ist, dass Narratives laufend in Echtzeit aktualisiert werden, wenn neue Nachrichten, Ertragsergebnisse oder Unternehmensereignisse bekannt werden.

Bei Lantheus Holdings zum Beispiel glauben einige Anleger, dass Erweiterungen in den Bereichen Alzheimer- und Prostatakrebs-Bildgebung die künftigen Einnahmen steigern werden, und setzen einen fairen Wert von bis zu 130 $ pro Aktie an. Andere machen sich Sorgen über den Wettbewerb und sehen den fairen Wert eher bei 63 $, so dass Ihre Sichtweise Ihre Anlageentscheidungen wirklich beeinflusst.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Lantheus Holdings noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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