Ist die Talfahrt von LeMaitre Vascular im Jahr 2025 eine Chance inmitten neuer Produkteinführungen?

• Sind Sie neugierig, ob LeMaitre Vascular tatsächlich den Preis wert ist, den Sie auf Ihrem Bildschirm sehen? Sie sind nicht allein, denn viele Anleger fragen sich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf oder zum Ausstieg ist.
• Nach einem beeindruckenden Anstieg in den letzten Jahren ist die Aktie in der letzten Woche um 5,7 % gesunken und hat im letzten Jahr 21,7 % eingebüßt, obwohl sie immer noch eine Fünfjahresrendite von 131,8 % vorweisen kann.
• LeMaitre Vascular ist in letzter Zeit mehrfach wegen wichtiger Produkteinführungen und strategischer Übernahmen in die Schlagzeilen geraten und hat damit neue Diskussionen über sein langfristiges Potenzial ausgelöst. Diese rege Aktivität erklärt sowohl die Volatilität des Aktienkurses als auch das erneute Interesse sowohl von Wachstums- als auch von Value-Investoren.
• In unseren Bewertungstests erreicht das Unternehmen derzeit nur 2 von 6 Punkten, was auf einige mögliche Bedenken hinweist. Im nächsten Abschnitt werden wir anhand einiger gängiger Bewertungsansätze aufschlüsseln, was dies bedeutet, und mit einem aufschlussreichen Shortcut abschließen, den sich versierte Anleger nicht entgehen lassen sollten.

LeMaitre Vascular erreicht bei unseren Bewertungstests nur 2/6. Sehen Sie sich die anderen roten Fahnen an, die wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: LeMaitre Vascular Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und diese dann auf den heutigen Wert abzinst. Dieser Ansatz liefert einen intrinsischen Wert, der auf den erwarteten zukünftigen Erträgen des Unternehmens basiert.

Für LeMaitre Vascular beträgt der zuletzt gemeldete Free Cash Flow (FCF) 65,6 Millionen US-Dollar. Analysten haben FCF-Schätzungen für die nächsten Jahre vorgelegt, die bis zum Jahr 2029 auf 71,3 Mio. $ ansteigen sollen. Nach den ersten fünf Jahren wird das weitere Cashflow-Wachstum unter Verwendung branchenüblicher Annahmen extrapoliert, was für langfristige Prognosen typisch ist.

Auf der Grundlage des zweistufigen Modells für das Verhältnis von freiem Cashflow zu Eigenkapital wird der innere Wert je Aktie von LeMaitre Vascular mit 59,89 $ berechnet. Der aktuelle Marktpreis zeigt jedoch, dass die Aktie mit einem Aufschlag von 38,5 % im Vergleich zu dieser DCF-Schätzung gehandelt wird. Mit anderen Worten: Der Markt preist ein stärkeres Wachstum oder eine höhere Rentabilität ein, als die aktuellen Cashflow-Prognosen vermuten lassen.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass LeMaitre Vascular um 38,5% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 921 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für LeMaitre Vascular kommen.

Ansatz 2: LeMaitre Vascular Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein klassisches Bewertungsinstrument, insbesondere für profitable Unternehmen wie LeMaitre Vascular. Da es widerspiegelt, wie viel die Anleger pro Dollar Gewinn zu zahlen bereit sind, bietet es eine einfache Möglichkeit, die Markterwartungen zu beurteilen. Im Allgemeinen deutet ein höheres KGV auf den Optimismus der Anleger in Bezug auf das künftige Wachstum hin, während ein niedrigeres KGV entweder auf geringere Wachstumsaussichten oder auf höhere wahrgenommene Risiken hinweisen kann.

Derzeit wird LeMaitre Vascular mit einem KGV von 35,3x gehandelt. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt für medizinische Geräte liegt bei 28,9x und der Durchschnitt der Vergleichsgruppe bei 46,8x. Auf den ersten Blick ist die Bewertung von LeMaitre höher als die der gesamten Branche, aber im Vergleich zu anderen Unternehmen, die in ähnlichen Nischen tätig sind, nicht so hoch.

Um ein genaueres Bild zu erhalten, berechnet Simply Wall St ein eigenes "Faires Verhältnis", das auf einer Reihe von Faktoren wie Gewinnwachstumsrate, Sektor, Gewinnspannen, Unternehmensgröße und Risiko basiert. Für LeMaitre Vascular wird das faire Verhältnis auf 17,6x geschätzt. Dieser Ansatz geht über grundlegende Vergleiche hinaus und bezieht die spezifischen Fundamentaldaten und Aussichten des Unternehmens mit ein, anstatt sich nur auf die Einflüsse der Gruppe zu verlassen.

Mit einem aktuellen KGV von 35,3x im Vergleich zu einem fairen Verhältnis von 17,6x scheint LeMaitre Vascular mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt zu werden. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf Basis des Gewinnmultiplikators wahrscheinlich überbewertet ist.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Das KGV ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1442 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr LeMaitre Vascular-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Rahmen, in dem Investoren die Geschichte eines Unternehmens, einschließlich seiner jüngsten Nachrichten, Branchenveränderungen und langfristigen Visionen, mit einer spezifischen Finanzprognose und einer Schätzung des fairen Wertes verbinden. Im Gegensatz zu traditionellen Bewertungsmodellen, die sich ausschließlich auf Zahlen konzentrieren, können Sie mit Narratives Ihre eigene Perspektive auf die Zukunft von LeMaitre Vascular gestalten, die auf Ihren Annahmen über künftige Umsätze, Erträge und Gewinnspannen beruht.

Narratives sind direkt auf der Plattform von Simply Wall St auf der Community-Seite verfügbar, wodurch dieses Tool für jeden zugänglich ist, vom Anfänger bis zum erfahrenen Investor. Indem Sie den fairen Wert Ihres Narrativs mit dem aktuellen Aktienkurs vergleichen, erhalten Sie einen klareren, individuelleren Überblick darüber, ob es an der Zeit ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Die dynamische Natur von Narratives bedeutet, dass Ihr Narrative in Echtzeit aktualisiert wird, wenn es neue Nachrichten, Gewinne oder regulatorische Änderungen gibt. So wird sichergestellt, dass Sie immer mit den neuesten Informationen arbeiten.

Einige Anleger glauben beispielsweise, dass LeMaitre Vascular durch aggressives internationales Wachstum und Produktinnovationen das obere Ende der Analystenziele von 120 USD pro Aktie erreichen wird, während andere eine vorsichtigere Sichtweise vertreten und auf Nischenrisiken und Preisdruck verweisen, wobei die Schätzungen näher bei 92 USD liegen.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von LeMaitre Vascular noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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