IRADIMED CORPORATION's (NASDAQ:IRMD) Aktien steigen um 27%, aber das Geschäft ist noch nicht aufgeholt

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von IRADIMED CORPORATION(NASDAQ:IRMD) in den letzten dreißig Tagen um 27 % zugelegt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 66 %.

Nach einem so großen Kurssprung könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von IRADIMED von 44,9 im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 18 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 11 keine Seltenheit sind, im Moment wie ein guter Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

KI wird das Gesundheitswesen verändern. Diese 20 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Mit einem Gewinnwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich IRADIMED relativ gut entwickelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Gewinnentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für IRADIMED an

Wenn Sie sehen möchten, welche Prognosen die Analysten für die Zukunft abgeben, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über IRADIMED ansehen.

Gibt es genug Wachstum für IRADIMED?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste IRADIMED ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem des Marktes liegt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen ordentlichen Gewinn von 10 % beschert. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie um insgesamt 66 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 8,7 % steigen wird. Da der Markt ein Wachstum von 14 % vorhersagt, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Ergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass IRADIMED mit einem höheren KGV als der Markt gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das KGV von IRADIMED in große Höhen getrieben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von IRADIMED hat ergeben, dass sich die schlechteren Gewinnaussichten nicht annähernd so stark auf das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis auswirken, wie wir vorhergesagt hätten. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen KGV zunehmend unwohl, da die prognostizierten künftigen Erträge eine derart positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Man muss immer das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos berücksichtigen. Wir haben mit IRADIMED ein Warnzeichen identifiziert, und das Verständnis dafür sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von IRADIMED solide ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Geschäftsgrundlagen nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.