Die Gesamtrendite für IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX) Anleger ist in den letzten fünf Jahren schneller gestiegen als das Gewinnwachstum

Die Aktionäre von IDEXX Laboratories, Inc.(NASDAQ:IDXX) mussten im Laufe des Monats einen Kursrückgang von 12 % hinnehmen. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Renditen in den letzten fünf Jahren sehr stark waren. Tatsächlich ist der Aktienkurs in dieser Zeit um beeindruckende 110 % gestiegen. Im Allgemeinen vermitteln die langfristigen Renditen einen besseren Eindruck von der Unternehmensqualität als kurze Zeiträume. Die wichtigere Frage ist, ob die Aktie heute zu billig oder zu teuer ist. Auch wenn die langfristigen Renditen beeindruckend sind, haben wir angesichts des Kursrückgangs von 24 % im letzten Jahr doch etwas Verständnis für diejenigen, die erst kürzlich gekauft haben.

Auch wenn die vergangene Woche die Fünfjahresrendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrundeliegenden Geschäfts ansehen und prüfen, ob die Zuwächse im Einklang stehen.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren des Kursanstiegs erzielte IDEXX Laboratories ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 17 % pro Jahr. Die EPS-Wachstumsrate entspricht also ziemlich genau dem annualisierten Aktienkursanstieg von 16 % pro Jahr. Daraus könnte man schließen, dass sich die Stimmung gegenüber den Aktien nicht sonderlich verändert hat. Es hat den Anschein, dass der Aktienkurs auf den Gewinn pro Aktie reagiert.

Der Gewinn je Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Um einen tieferen Einblick in die Schlüsselkennzahlen von IDEXX Laboratories zu erhalten, sehen Sie sich diese interaktive Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von IDEXX Laboratories an.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr um 8,2 % zulegte, verloren die Aktionäre von IDEXX Laboratories 24 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 16 % verdient. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen eines langfristigen Wachstumstrends zu überprüfen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Risiken - IDEXX Laboratories hat 1 Warnzeichen , auf das Sie achten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.