Gewinnüberraschung: HealthEquity, Inc. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Vor einer Woche legte HealthEquity, Inc.(NASDAQ:HQY) starke Zahlen für das erste Quartal vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Das Unternehmen übertraf die Prognosen mit einem Umsatz von 288 Mio. US$, der etwa 3,5 % über den Schätzungen lag, und einem statutarischen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,33 US$, der 66 % über den Erwartungen lag. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 13 Analysten von HealthEquity nun einen Umsatz von 1,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies wäre eine beachtliche Steigerung der Einnahmen um 12 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 27 % auf 1,18 US-Dollar steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,16 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,03 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, ist bei den Erwartungen für den Gewinn je Aktie ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen, was darauf hindeutet, dass die Analysten nach dem jüngsten Ergebnis optimistischer geworden sind.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 104 USD, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste HealthEquity-Analyst hat ein Kursziel von 115 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 92,00 US-Dollar bewertet. Die geringe Streuung der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von HealthEquity erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 16 % bis Ende 2025 in etwa dem jährlichen Wachstum von 17 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,6 % prognostiziert wird. Obwohl also erwartet wird, dass HealthEquity seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wird das Unternehmen definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von HealthEquity im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 104 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für HealthEquity, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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