Eine Geschichte von Risiko und Gewinn mit EDAP TMS S.A. (NASDAQ:EDAP)

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 3,2x in der Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von EDAP TMS S.A. (NASDAQ:EDAP) von 3,6 gleichgültig ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Siehe unsere letzte Analyse für EDAP TMS

Wie sich EDAP TMS entwickelt hat

Das jüngste Umsatzwachstum von EDAP TMS entsprach dem der Branche. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich die künftige Umsatzentwicklung nicht drastisch ändern wird, was das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis rechtfertigt. Diejenigen, die auf EDAP TMS setzen, hoffen, dass sich die Umsatzentwicklung verbessert, so dass sie die Aktie zu einer etwas niedrigeren Bewertung erwerben können.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über EDAP TMS dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wird für EDAP TMS ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von EDAP TMS als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 5,9 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 48 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 17 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 9,8 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass EDAP TMS zu einem im Vergleich zur Branche recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Was können wir aus dem Kurs-Umsatz-Verhältnis von EDAP TMS lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von EDAP TMS zeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht den Auftrieb geben, den wir erwartet hätten. Vielleicht sind es die unsicheren Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum Rest der Branche konstant halten. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Vergessen Sie aber nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben beispielsweise 2 Warnzeichen für EDAP TMS identifiziert , auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von EDAP TMS ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.