Definitive Healthcare Corp. (NASDAQ:DH) Aktie schießt um 31% in die Höhe, da die Investoren weniger pessimistisch sind als erwartet

Die Aktionäre von Definitive Healthcare Corp.(NASDAQ:DH) sind zweifellos erfreut, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 31 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 28 % gefallen.

Angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen im US-Gesundheitsdienstleistungssektor ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1,6 aufweisen, könnte man Definitive Healthcare mit einem KGV von 3,8 als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sich Definitive Healthcare entwickelt hat

Definitive Healthcare hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das erhöhte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wird für Definitive Healthcare ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Definitive Healthcare ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 18 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz sogar um 108 % gestiegen, was auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 11 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass das KGV von Definitive Healthcare über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Allerdings werden zusätzliche Gewinne nur schwer zu erzielen sein, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Wichtigste zum Schluss

Die Aktien von Definitive Healthcare haben in letzter Zeit einen starken Aufschwung erlebt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich verbessert hat. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu beurteilen.

Angesichts der Tatsache, dass die künftigen Umsatzprognosen von Definitive Healthcare mit denen der Branche übereinstimmen, ist die Tatsache, dass das Unternehmen mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, etwas überraschend. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine derart positive Stimmung nicht lange aufrechterhalten werden können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, dem Rest der Branche kurzfristig einen Schritt voraus zu sein, wird es eine Herausforderung sein, den Aktienkurs auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Definitive Healthcare 1 Warnzeichen identifiziert, und das Verständnis dafür sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

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